--- title: "Mehrere Rechnungen, mehrere Fälligkeiten: einen verständlichen Kontoauszug vorbereiten" canonical: https://www.billabex.com/de/blog/mehrere-rechnungen-faelligkeiten-kundenkontoauszug/ lang: de alternate: https://www.billabex.com/fr/blog/plusieurs-factures-echeances-releve-client.md alternates: fr: https://www.billabex.com/fr/blog/plusieurs-factures-echeances-releve-client.md en: https://www.billabex.com/en/blog/multiple-invoices-due-dates-customer-statement.md de: https://www.billabex.com/de/blog/mehrere-rechnungen-faelligkeiten-kundenkontoauszug.md es: https://www.billabex.com/es/blog/varias-facturas-varios-vencimientos-preparar-extracto-comprensible.md it: https://www.billabex.com/it/blog/piu-fatture-scadenze-estratto-conto-chiaro.md nl: https://www.billabex.com/nl/blog/meerdere-facturen-vervaldata-helder-klantoverzicht.md pl: https://www.billabex.com/pl/blog/wiele-faktur-i-terminow-czytelne-zestawienie-dla-klienta.md pt: https://www.billabex.com/pt/blog/varias-faturas-vencimentos-extrato-cliente.md updated: 2026-10-23 index: https://www.billabex.com/llms.txt --- # Mehrere Rechnungen, mehrere Fälligkeiten: einen verständlichen Kontoauszug vorbereiten Ein Kundenkontoauszug kann in seiner Summe korrekt und in seiner Forderung irreführend sein. Er addiert eine überfällige Rechnung, eine weitere, die in der folgenden Woche fällig wird, eine strittige Position und eine noch falsch zugeordnete Zahlung. Dann verlangt die Begleitnachricht ohne weitere Angabe, „den Saldo“ zu zahlen. Der Empfänger muss Ihre Arbeit dann selbst noch einmal machen, um zu verstehen, was heute von ihm verlangt wird. Ein nützlicher Kontoauszug erlaubt dagegen, die Belege zu prüfen, bereits geleistete Zahlungen zu erkennen und die erwarteten Handlungen zu unterscheiden. Der insgesamt offene Betrag und der Betrag, der Gegenstand der Zahlungserinnerung ist, müssen getrennt lesbar sein. ## Mit einem Datum und einem Umfang beginnen Geben Sie das Stichtagsdatum des Kontoauszugs, die ausstellende Gesellschaft, den betroffenen Kunden und die Währung an. Zwei Einheiten derselben Gruppe dürfen nicht in einer undifferenzierten Forderung zusammengeführt werden. Ebenso lassen sich Euro und Pfund Sterling nicht unter einer Summe ohne Währung und Umrechnungsregel addieren. Legen Sie fest, was das Dokument enthält: alle Vorgänge eines Zeitraums, nur die offenen Posten oder die fälligen Beträge. Diese Darstellungen erfüllen unterschiedliche Bedürfnisse. Ein Kontoauszug zum Zahlungsabgleich kann eine bereits beglichene Rechnung zeigen, um eine Zuordnung zu erklären, während eine Zahlungsaufforderung vermeiden muss, sie als noch geschuldet darzustellen. Odoo 18 unterscheidet den Kundenkontoauszug, der aus dem entsprechenden Teil des Debitorenhauptbuchs stammt, vom Nachverfolgungsbericht. Diese funktionale Unterscheidung erinnert daran, dass ein Statusdokument und eine Mahnhandlung nicht automatisch dasselbe Objekt sind. [Odoo 18, Nachverfolgung von Rechnungen und Berichte](https://raw.githubusercontent.com/odoo/documentation/18.0/content/applications/finance/accounting/payments/follow_up.rst). ## Prüfen, was das vom Werkzeug angezeigte Datum bedeutet Ein historischer Filter garantiert nicht immer, dass der Saldo historisch ist. Microsoft beschreibt in Dynamics 365 Finance einen Filter, der nach einem bestimmten Datum offene oder abgeschlossene Transaktionen findet, dabei aber Salden zum aktuellen Datum anzeigt. Der Leser muss diesen Unterschied kennen, bevor er seinen Export „Stand 30. September“ nennt. [Microsoft, Liste der Kundentransaktionen, 11. August 2026](https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/finance/accounts-receivable/customer-transactions-list-page). Prüfen Sie für Ihren Kontoauszug das Datum der enthaltenen Vorgänge, das des Saldos und das der letzten Synchronisierung. Wurde eine Rechnung zwischen dem Stichtag und dem Versand bezahlt, sagen Sie, ob das Dokument eine historische Momentaufnahme oder eine aktualisierte Aufforderung ist. Vermischen Sie nicht beide Konventionen in derselben Summe. Eine einfache Kontrolle besteht darin, eine Rechnung auszuwählen, deren Zahlung nach dem Stichtag erfolgte, und das Ergebnis anzusehen. Dieser Test erklärt den Bericht besser als ein Etikett „Zeitraum“, dessen genaue Wirkung niemand kennt. ## Das noch nicht Fällige von dem trennen, was jetzt zu bearbeiten ist Artikel 1305-2 des französischen Code civil legt den Grundsatz fest, dass eine befristete Verpflichtung nicht vor ihrer Fälligkeit verlangt werden kann. Eine künftige Rechnung in einem Kontoauszug darzustellen, berechtigt also nicht, sie als überfällig zu beschreiben. Besondere Situationen, die die Frist betreffen, erfordern eine eigene Prüfung. [Code civil, Artikel 1305-2](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032030679). Ein Vermerk „demnächst fällig“ mit dem vorgesehenen Datum erlaubt dem Kunden, seine Zahlung vorzubereiten. Ein Vermerk „sofort zu begleichen“ erzeugt eine andere Aufforderung. Der Text der Nachricht muss der tatsächlichen Kategorie folgen, auch wenn ein Werkzeug mehrere Rechnungen in einer Unterhaltung bündelt. Der Streitfall bildet eine weitere Achse. Eine Rechnung kann fällig und teilweise strittig sein. Sie ganz in eine Kategorie „Streitfall“ zu legen, verdeckt den unstrittigen Teil; sie ganz als erwartete Zahlung ohne Erklärung anzuzeigen, ignoriert die Blockade. Die Methode, eine [beanstandete Rechnungszeile zu isolieren](https://www.billabex.com/de/blog/beanstandete-rechnungszeile-streit-isolieren/), hilft, diese doppelte Lesart zu präzisieren. ## Einen Kontoauszug erstellen, der sich nachrechnen lässt Nehmen wir eine vollständig simulierte Situation zum 23. Oktober. Alle Beträge sind in Euro inklusive Umsatzsteuer, für eine einzige Kundengesellschaft und einen einzigen Lieferanten. Die genannten Zahlungen sind geprüft und vor dem Versand des endgültigen Kontoauszugs zugeordnet. | Rechnung | Ursprünglicher Betrag | Zugeordnete Zahlungen | Saldo | Fälligkeit | Situation | | -------- | --------------------: | --------------------: | ------: | ----------- | ---------------------- | | F101 | 5.000 € | 2.000 € | 3.000 € | 10. Oktober | Fällig, nicht strittig | | F102 | 2.400 € | 0 € | 2.400 € | 20. Oktober | Davon 600 € strittig | | F103 | 3.600 € | 0 € | 3.600 € | 30. Oktober | Nicht fällig | | F104 | 1.800 € | 1.800 € | 0 € | 15. Oktober | Beglichen | Der ursprüngliche Gesamtbetrag ist 12.800 €. Die zugeordneten Zahlungen belaufen sich auf 3.800 €, also sind 9.000 € offen. Davon sind 5.400 € fällig und 3.600 € noch nicht. Die strittigen 600 € gehören zu den fälligen 5.400 €: Sie ein zweites Mal hinzuzurechnen, ergäbe eine falsche Summe von 9.600 €. Nehmen wir für die Nachverfolgung dieses Beispiels an, dass das Unternehmen die Beanstandung gesondert behandelt und für den fälligen, nicht strittigen Teil ein Zahlungsdatum erfragt. Diese Aufforderung betrifft 3.000 + 1.800 = 4.800 €. Der Kontoauszug lässt dennoch die 600 € in Prüfung und die 3.600 € künftig Fälligen sichtbar. Die operative Trennung entscheidet für sich allein nicht über die rechtlichen Ansprüche im Zusammenhang mit dem Streitfall. ## Eine nicht zugeordnete Zahlung klären, bevor erneut gefordert wird In der ersten Auswertung dieser Simulation erschien F104 noch als offen, obwohl 1.800 € bereits auf dem Bankkonto eingegangen waren. Die Summe der offenen Rechnungen zeigte damals 10.800 €. Nach Prüfung der Zuordnung kehrt sie auf 9.000 € zurück. Die Differenz stammt aus dem Zahlungsabgleich, nicht aus einer durch die Zahlungserinnerung erzielten Zahlung. Odoo empfiehlt genau, Banktransaktionen vor der Nachverfolgung abzugleichen, um keine bereits bezahlten Rechnungen anzumahnen. Bei einer Zahlung, deren Zuordnung unklar bleibt, geben Sie die laufende Recherche an und klären Sie die Zuordnung, bevor Sie einen endgültigen Saldo darstellen. Wählen Sie eine Rechnung nicht allein deshalb, weil ihr Betrag passt. Der Artikel zu [eingegangenen Überweisungen bei weiterhin offener Rechnung](https://www.billabex.com/de/blog/eingegangene-ueberweisung-rechnung-offen-nicht-zugeordnete-zahlung-finden/) beschreibt diese Prüfung im Detail. Begleicht der Kunde mehrere Posten gemeinsam, hilft die Methode zu [einer Überweisung für mehrere Rechnungen](https://www.billabex.com/de/blog/eine-ueberweisung-mehrere-rechnungen/), eine nachvollziehbare Zuordnung zu bewahren. ## Die Aufforderung mit der Tabelle in Einklang bringen Die Nachricht kann lauten: „Unser Kontoauszug weist 9.000 € offen aus, davon 3.600 € mit Fälligkeit am 30. Oktober. Ihre Beanstandung über 600 € prüfen wir gesondert. Können Sie die Zahlung der 4.800 € fälliger, nicht strittiger Beträge bestätigen?“ Diese Formulierung ist ein fiktives Beispiel, das an die Vereinbarungen und Tatsachen des Falls anzupassen ist. Fügen Sie die relevanten Belege bei und ermöglichen Sie eine Antwort nach Referenz. Der Kunde muss eine Zahlung oder einen Fehler bei F102 melden können, ohne unterschiedslos das ganze Konto zu beanstanden. Vermeiden Sie außerdem, interne Notizen zum Geschäftsrisiko in das an den Kunden gerichtete Dokument aufzunehmen. ## Die Stimmigkeit des nächsten Gesprächs prüfen Vor dem Versand muss ein zweites Lesen dieselbe Summe in der Tabelle, im Text und in den zitierten Belegen finden. Nach einer neuen Zahlung oder einer Gutschrift muss die nächste Nachricht von einem aktualisierten Stand ausgehen. Der vorherige Kontoauszug bleibt datiert und als solcher verständlich. Um diesen Übergang von der Akte zur formulierten Aufforderung zu prüfen, entdecken Sie die [Zahlungserinnerungen und Gespräche von Billabex](https://www.billabex.com/de/produkt/zahlungserinnerungen-gespraeche/). Testen Sie ein Konto mit mehreren Fälligkeiten und einem teilweisen Streitfall. Lassen Sie den tatsächlich geforderten Betrag und den sichtbaren Kontext prüfen, ohne ein bestimmtes natives Kontoauszugsformat vorauszusetzen. Der Kunde muss wissen, was von ihm erwartet wird, ohne Ihre Buchhaltungssalden nachzubauen. ## Quellen - Odoo 18, Follow-up on invoices, Berichte und vorheriger Zahlungsabgleich. - Microsoft Learn, Customer transactions list page, 11. August 2026. - Code civil, Artikel 1305-2. Quellen eingesehen am 7. September 2026.