Une facture ou un paiement n’apparaît pas

En bref

Une facture ou un paiement absent peut provenir du mauvais compte, d’un filtre de connexion, d’une synchronisation en cours ou d’une modification non encore importée. Recherchez d’abord le document par sa référence et vérifiez sa société source. Comparez ensuite montant, devise, compte rattaché et date de modification avant de demander une nouvelle synchronisation.

Résultat attendu

Le document apparaît sur le bon compte ou la cause précise de son exclusion est connue.

Avant de commencer

Munissez-vous de la référence source, du montant, de la devise et du compte client.
Vérifiez si le document est synchronisé ou a été créé manuellement dans Billabex.

Procédure

Recherchez la référence dans la liste globale des factures, puis dans le compte client attendu.
Dans la source, confirmez la société, le compte, le statut et la date de dernière modification du document.
Ouvrez le détail de l’intégration et comparez cette date avec le dernier passage réussi.
Vérifiez que le compte n’est pas exclu par les filtres de la connexion.
Après le prochain passage, contrôlez le document et le montant payé sans créer de doublon manuel.

Ce que fait Billabex

Billabex rattache factures, paiements et avoirs à leur compte source. Les montants payés et imputations peuvent modifier le solde après l’arrivée du document lui-même, car ces événements sont traités séparément.

Si le résultat n’est pas celui attendu

Ne recréez pas manuellement une facture attendue de l’intégration : elle pourrait apparaître ensuite en double.
Si le compte source a été fusionné ou renommé, fournissez ses anciens et nouveaux identifiants au support.
Pour un paiement manquant seul, vérifiez aussi son affectation à la facture dans l’outil de facturation.