Comprendre le prévisionnel de trésorerie

En bref

Le prévisionnel combine les promesses de paiement actives avec les factures ouvertes. Une promesse couvre d’abord les factures les plus proches ; le solde non couvert reste projeté sur les échéances de facture. Lorsqu’une facture possède un échéancier, chaque versement restant conserve sa propre date. Cette vue aide à préparer la trésorerie mais ne certifie ni le paiement ni sa date réelle.

Résultat attendu

Vous savez quels montants reposent sur une promesse et lesquels proviennent seulement des échéances ouvertes.

Avant de commencer

• Vérifiez les promesses actives et les échéanciers des comptes importants.
• Choisissez un horizon cohérent avec votre besoin de trésorerie.

Procédure

1. Ouvrez Pilotage > Prévisionnel et sélectionnez l’horizon.
2. Distinguez les lignes issues d’une promesse des montants projetés.
3. Ouvrez un compte pour vérifier facture, date, devise et engagement source.
4. Pour un échéancier, contrôlez chaque versement encore découvert.
5. Actualisez le scénario après paiement, nouvelle promesse ou modification de facture.

Ce que fait Billabex

Le calcul applique les promesses aux créances les plus proches et répartit le reste selon les échéances vivantes. Il résout les noms de comptes uniquement pour les lignes présentes afin de garder la requête bornée.

Si le résultat n’est pas celui attendu

• Une promesse vague ou sans date peut ne pas alimenter un bucket précis.
• Un paiement non synchronisé continue temporairement d’apparaître comme attendu.
• Ne cumulez pas des devises différentes hors d’une vue explicitement convertie.