--- title: "Nota de crédito não imputada: confirmar o valor antes do lembrete" canonical: https://www.billabex.com/pt/blog/nota-credito-nao-imputada-montante-divida/ lang: pt alternate: https://www.billabex.com/fr/blog/avoir-non-impute-montant-du.md alternates: fr: https://www.billabex.com/fr/blog/avoir-non-impute-montant-du.md en: https://www.billabex.com/en/blog/unallocated-credit-note-balance-check.md de: https://www.billabex.com/de/blog/nicht-zugeordnete-gutschrift-und-faelliger-betrag.md es: https://www.billabex.com/es/blog/abono-sin-imputar-verificar-importe-adeudado-antes-de-reclamar.md it: https://www.billabex.com/it/blog/nota-di-credito-non-imputata-verificare-importo-dovuto.md nl: https://www.billabex.com/nl/blog/niet-verrekende-creditnota-en-verschuldigd-bedrag.md pl: https://www.billabex.com/pl/blog/nieprzypisana-korekta-sprawdz-kwote-do-zaplaty.md pt: https://www.billabex.com/pt/blog/nota-credito-nao-imputada-montante-divida.md updated: 2026-09-11 index: https://www.billabex.com/llms.txt --- # Nota de crédito não imputada: confirmar o valor antes do lembrete O cliente responde a um lembrete de 6 000 euros: «Esqueceram-se da nossa nota de crédito.» A contabilidade vê um documento de 1 200 euros, a equipa comercial confirma uma concessão e o acompanhamento continua a mostrar o valor inicial. Enviar imediatamente uma mensagem corrigida parece razoável. Falta, porém, uma informação decisiva: a nota está aprovada, já imputada, ainda disponível ou reembolsada? O mesmo documento pode aparecer em várias vistas sem representar várias reduções da dívida. O objetivo é determinar um montante exigível que a empresa consiga explicar documento a documento. A verificação é relevante tanto numa fatura pequena como numa conta estratégica. Evita pedir uma quantia já anulada e também descontar duas vezes o mesmo crédito. O método seguinte permite retomar um processo sem transformar cada nota de crédito numa investigação interminável, mantendo claro o responsável por cada confirmação necessária. ## Identificar o documento que realmente altera a fatura Comece por obter número e data da nota de crédito e abra o documento na fonte contabilística. Uma promessa comercial de desconto, um rascunho e uma peça aprovada não são equivalentes. O cliente pode ter um email que anuncia uma redução ainda não formalizada pela empresa. É necessário resolver essa diferença antes de apresentar como certo um novo saldo, sem ignorar o compromisso comunicado nem presumir aprovação inexistente. A doutrina fiscal francesa indica que um documento retificativo deve referir a fatura inicial de maneira específica e inequívoca. Numa nota de crédito, os requisitos dependem nomeadamente do tratamento de IVA; descontos sobre várias operações têm regras próprias. Estas indicações ajudam a encontrar o documento correto, sem pretender resolver aqui todas as situações fiscais. Consulte o [BOFiP, parágrafos 180, 220 e 260](https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/142-PGP.html/identifiant=BOI-TVA-DECLA-30-20-20-20-20220119), no contexto francês descrito na fonte. Confirme também sociedade emitente, cliente faturado e moeda. Um crédito registado para outra entidade do grupo não deve ser deduzido espontaneamente. Se houver acordo de compensação, a contabilidade precisa de verificar o âmbito e os documentos correspondentes. O nome próprio do comercial ou a semelhança entre denominações sociais não constitui uma regra de imputação. A ligação financeira deve ser demonstrável, não apenas parecer plausível a quem consulta a lista. ## Separar estado documental e movimento contabilístico A designação «nota de crédito» não basta para compreender o tratamento realizado pelo programa. No Odoo 18, uma operação de reversão pode criar uma nota em rascunho, enquanto outra opção a confirma e concilia com a fatura. Este comportamento documentado ilustra porque deve consultar estado e registos em vez de deduzir o resultado do botão utilizado. Não descreve todas as ferramentas. Consulte a [documentação Odoo 18](https://www.odoo.com/documentation/18.0/applications/finance/accounting/customer_invoices/credit_notes.html). Registe quatro elementos por processo: existência do documento, aprovação, valor ainda disponível e fatura efetivamente abrangida. Quem acompanha os lembretes não tem de alterar pessoalmente um lançamento. Precisa de saber quem pode confirmar os elementos e suspender a mensagem relativa ao valor contestado enquanto decorre a verificação. Essa suspensão não deve ser confundida com aprovação da redução nem com encerramento definitivo do saldo ainda em análise. Uma captura de ecrã pode esconder uma sincronização antiga. Compare a última importação com a data de aprovação da nota. Se a ferramenta recebeu a fatura ontem e a contabilidade aprovou o crédito esta manhã, a falha pode estar apenas na transmissão. Corrigir manualmente o valor sem compreender o intervalo pode criar nova divergência na importação seguinte, sobretudo quando o campo importado já contém ajustes que a equipa desconhece. ## Reconstituir o saldo sem duplicar a redução Considere um exemplo inteiramente simulado, com valores incluindo impostos. A fatura inicial é de 6 000 euros. Uma nota de crédito aprovada e imputada à fatura representa 1 200 euros. O cliente já pagou 3 000 euros, corretamente conciliados. O cálculo é: 6 000 − 1 200 − 3 000 = **1 800 euros em dívida**. Cada movimento aparece uma única vez e corresponde a um documento ou recebimento identificado. | Movimento simulado | Efeito no saldo | | ----------------------------------- | --------------: | | Fatura inicial | +6 000 € | | Nota de crédito aprovada e imputada | −1 200 € | | Pagamento conciliado | −3 000 € | | Saldo final | 1 800 € | Suponha agora que a contabilidade já transmite um saldo líquido de 1 800 euros. Deduzir novamente a nota levaria a pedir apenas 600 euros. O erro não está na subtração: está na definição do campo utilizado. Pergunte se o valor importado corresponde ao total inicial, ao montante por pagar ou a um saldo de conta que inclui outros documentos. Sem essa definição, dois utilizadores podem chegar a conclusões diferentes a partir do mesmo ecrã. Nesta simulação, o crédito pode decompor-se em 1 000 euros sem impostos e 200 euros de IVA, assumindo taxa de 20 %. Subtrair apenas os 1 000 euros sem impostos a um saldo com impostos deixaria artificialmente 200 euros a reclamar. A hipótese não determina a taxa da sua operação. Mostra que os valores comparados devem ter a mesma base, tanto na análise interna como no resumo enviado ao cliente. ## Tratar crédito disponível, reembolso e pagamento separadamente Um crédito disponível na conta não indica automaticamente a fatura que liquida. Peça a imputação prevista e verifique as regras acordadas com o cliente. Podem existir várias faturas abertas, estabelecimentos diferentes e pagamentos por conciliar. Uma dedução global pode produzir um saldo total correto e, ao mesmo tempo, deixar a fatura errada na lista de atrasos. A exatidão do total não dispensa verificar a distribuição por documento. O reembolso é outro acontecimento. Se a empresa já devolveu ao cliente o valor de um crédito, não pode voltar a usá-lo para reduzir uma fatura sem fundamento adicional. Confirme a ligação entre documento e movimento bancário. O estado «reembolso pedido» não prova saída de fundos; uma transferência emitida não demonstra, por si só, que nota foi liquidada. A pesquisa deve identificar ambas as etapas em vez de assumir a ligação. Esta análise cruza-se com a pesquisa de um [pagamento recebido mas não conciliado](https://www.billabex.com/pt/blog/transferencia-recebida-fatura-aberta-pagamento-nao-conciliado/). Frequentemente, o cliente paga depois de deduzir uma redução, enquanto a contabilidade mantém crédito e pagamento separados. É necessário reconstituir uma única sequência financeira, com uma só utilização de cada movimento. Não conte a correção da imputação como novo dinheiro recebido, porque ela pode apenas tornar coerente informação que já existia. ## Explicar sem enviar o razão completo ao cliente A resposta útil cabe normalmente num extrato curto: fatura, nota considerada, pagamento registado e saldo restante. Junte os documentos necessários e exclua informação de outros clientes ou comentários internos. Se o cliente continuar a discordar, pergunte em que linha o cálculo difere do seu próprio extrato. Assim, uma oposição geral transforma-se numa diferença localizável, que a equipa pode investigar com precisão sem reabrir todos os pontos já confirmados. Quando a nota foi anunciada, mas ainda não aprovada, diga claramente que está em verificação. Identifique responsável e data de resposta. Não substitua uma reclamação incerta por uma promessa de redução que ninguém autorizou. O tratamento de uma [nota de encomenda em falta](https://www.billabex.com/pt/blog/nota-encomenda-em-falta-fatura-bloqueada/) segue a mesma disciplina: identificar o bloqueio documental antes de multiplicar pedidos de pagamento. A comunicação deve acompanhar o estado real da análise, não antecipar a decisão. Depois de confirmar o montante, retome o contacto com o saldo correto e referência à retificação. Se apenas parte do processo continuar contestada, explique a distinção sem inventar uma regra universal sobre exigibilidade. Contrato e natureza do desacordo podem exigir análise específica. Separar os montantes ajuda a compreender o problema, mas não substitui a decisão sobre o tratamento jurídico ou comercial da parte que permanece em discussão. ## Conservar prova utilizável da resolução Um colega deve conseguir perceber porque mudou o montante: referências, imputação adotada, aprovação contabilística e data de controlo. Em França, os documentos contabilísticos e comprovativos têm conservação de pelo menos dez anos desde o fecho do exercício correspondente. Isso não significa guardar indiscriminadamente todas as conversas pessoais durante dez anos. Consulte as [obrigações contabilísticas no Service Public Entreprendre](https://entreprendre.service-public.gouv.fr/vosdroits/F37169?lang=fr) e distinga a finalidade de cada tipo de registo. Por fim, confirme o resultado no [mapa de antiguidade de saldos](https://www.billabex.com/pt/blog/mapa-antiguidade-saldos-modelo-excel-gratuito/) depois da atualização. O documento corrigido deve mostrar o saldo certo, sem crédito sem tratamento nem lembrete ainda previsto pelo valor anterior. Verifique igualmente o vencimento: uma nota de crédito não atribui automaticamente nova data a toda a fatura. A resolução deve aparecer tanto na contabilidade como na próxima ação de acompanhamento. Para apoiar este trabalho, avalie um [software de cobranças](https://www.billabex.com/pt/software-cobrancas/) com um caso completo que combine fatura, crédito e pagamento. O critério decisivo é a capacidade da sua organização para explicar o montante pedido e parar uma ação errada quando surge um novo documento. A demonstração deve permitir seguir os movimentos e decisões, não apenas observar um total final sem saber como foi construído. ## Fontes - [BOFiP: faturas retificativas e notas de crédito, versão de 19 de janeiro de 2022](https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/142-PGP.html/identifiant=BOI-TVA-DECLA-30-20-20-20-20220119). - [Odoo 18: notas de crédito e reembolsos](https://www.odoo.com/documentation/18.0/applications/finance/accounting/customer_invoices/credit_notes.html). - [Service Public Entreprendre: obrigações contabilísticas](https://entreprendre.service-public.gouv.fr/vosdroits/F37169?lang=fr).