Documents, devises et montants
Lisez factures et avoirs dans leur devise, puis distinguez total, payé, crédité et restant.
Mis à jour le
En bref
Chaque document porte sa devise et plusieurs montants qui ne décrivent pas la même chose. Pour une facture, partez du total, puis retirez paiements et avoirs imputés pour obtenir le restant. Pour un avoir, partez du montant émis, puis retirez remboursements et allocations. Ne mélangez jamais des devises dans un total manuel ; les analyses utilisent séparément une devise de référence et des taux historiques.
Résultat attendu
Vous reconstituez le montant restant d’un document sans additionner des devises ou des notions différentes.
Avant de commencer
- Affichez la devise à côté de chaque montant comparé.
- Ouvrez les allocations plutôt que de supposer qu’un avoir est entièrement appliqué.
Procédure
- Identifiez le type de document et sa devise.
- Pour une facture, relevez total, payé et crédits alloués.
- Pour un avoir, relevez total, remboursé, imputé et disponible.
- Vérifiez que le restant affiché correspond aux composantes dans la même devise.
- Pour une vue multi-devises, utilisez les analyses converties au lieu d’une somme manuelle.
Ce que fait Billabex
Billabex arrondit les opérations monétaires et conserve les mouvements nécessaires aux analyses. La conversion analytique utilise la devise de base de l’organisation et le taux historique du jour du mouvement.
Si le résultat n’est pas celui attendu
- Un total multi-devises sans conversion n’a pas de sens financier.
- Une différence peut venir d’un avoir disponible mais non imputé à la facture examinée.
- Si un taux historique est indisponible, l’analyse échoue temporairement plutôt que d’afficher un total partiel.